台灣動物社會研究會
收支決算表
民國112年1月1日至12月31日
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款 |
項 |
目 |
名稱 |
預算數 (a) |
決算數 (b) |
預算數與決算數比較 (b)-(a) |
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1 |
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經費總收入 |
16,207,146 |
10,394,126 |
-5,813,020 |
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1 |
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入會費 |
0 |
0 |
0 |
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2 |
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常年會費 |
0 |
0 |
0 |
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3 |
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捐款 |
16,125,546 |
8,978,679 |
-7,146,867 |
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1 |
一般捐款 |
3,429,557 |
5,428,479 |
1,998,922 |
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2 |
專案計劃捐款 |
12,650,689 |
3,526,800 |
-9,123,889 |
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3 |
專案捐款動保學院收入 |
45,300 |
23,400 |
-21,900 |
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4 |
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利息收入 |
42,600 |
1,414,547 |
1,371,947 |
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5 |
|
其他收入 |
39,000 |
900 |
-38,100 |
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2 |
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經費總支出 |
16,207,146 |
11,787,984 |
-4,419,162 |
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1 |
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人事費 |
6,885,210 |
5,945,723 |
-939,487 |
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1 |
員工薪資 |
3,990,000 |
4,209,118 |
219,118 |
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2 |
勞健保費 |
946,285 |
717,028 |
-229,257 |
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3 |
獎金 |
1,680,500 |
753,000 |
-927,500 |
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4 |
退休金 |
268,425 |
266,577 |
-1,848 |
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2 |
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辦公費 |
718,508 |
531,106 |
-187,402 |
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1 |
文具印刷費 |
32,000 |
35,386 |
3,386 |
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2 |
書報雜誌費 |
12,000 |
2,122 |
-9,878 |
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|
3 |
交通費 |
255,000 |
224,250 |
-30,750 |
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4 |
郵電費 |
54,000 |
49,922 |
-4,078 |
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|
5 |
伙食費 |
285,600 |
92,300 |
-193,300 |
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6 |
水電瓦斯費 |
18,600 |
18,071 |
-529 |
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7 |
大樓管理費 |
61,308 |
61,308 |
0 |
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8 |
其他辦公費 |
0 |
47,747 |
47,747 |
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3 |
|
業務費 |
7,615,836 |
4,756,478 |
-2,859,358 |
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1 |
專案計劃支出 |
7,259,336 |
4,003,366 |
-3,255,970 |
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2 |
國際交流費 |
100,000 |
678,825 |
578,825 |
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|
3 |
其它業務費 |
250,000 |
74,287 |
-175,713 |
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|
4 |
會議費 |
6,500 |
0 |
-6,500 |
|
|
|
4 |
|
雜項支出 |
43,200 |
66,479 |
23,279 |
|
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5 |
|
購置費 |
100,000 |
93,455 |
-6,545 |
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6 |
|
各項折舊費用 |
344,392 |
344,692 |
-155,308 |
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7 |
|
年度基金提列 |
500,000 |
50,051 |
0 |
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3 |
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|
本期餘絀 |
0 |
-1,393,858 |
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台灣動物社會研究會
資產負債表
民國112年12月31日
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資 產 |
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負債﹑基金暨餘絀 |
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科目 |
小計 |
合計 |
科目 |
小計 |
合計 |
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流動資產 |
|
17,491,682 |
流動負債 |
|
1,082,264 |
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現金 |
96,195 |
|
應付費用 |
1,082,264 |
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|
外幣現金 |
19,344 |
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銀行存款-富邦活儲 |
12,000,033 |
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銀行存款-郵政劃撥 |
201,140 |
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銀行存款-富邦勸募專戶 |
0 |
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|
銀行存款-華南外幣戶 |
0 |
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應收帳款 |
27,993 |
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基金 |
|
5,146,977 |
|
基金定存 |
5,146,977 |
|
提撥基金 |
4,889,393 |
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基金孳息 |
257,584 |
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固定資產 |
|
344,692 |
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辦公室設備 |
1,755,150 |
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備抵折舊 |
-1,410,458 |
|
餘絀 |
|
11,687,133 |
|
其它資產 |
|
80,000 |
累積餘絀 |
13,080,991 |
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|
存出保證金 |
80,000 |
|
本期餘絀 |
-1,393,858 |
|
|
合計 |
|
17,916,374 |
合計 |
|
17,916,374 |
